Ang mga investor na nakatuon sa paglago ay palaging nagsusumikap na makahanap ng mga pagkakataon na nangangako ng lampas sa average na financial na paglago, dahil ang mga stock na ito ay may potensyal na makuha ang atensyon ng market at magbigay ng kamangha-manghang returns. Gayunpaman, ang pagkakakilala sa isang tunay na promising na growth stock ay maaaring napakahirap. Ang dahilan ay simple: ang mga stock na ito ay madalas may mataas na antas ng panganib at pagkakalabuan. Sa katunayan, ang paglalagay ng iyong mga pusta sa isang stock na ang trajectory ng paglago ay huminto o malapit na sa katapusan nito ay maaaring magresulta sa malalaking pagkawala.
Ang Caterpillar (NYSE:CAT) ay isang stock na kasalukuyang nakukuha ang atensyon ng Zacks proprietary system, at para sa mabuting dahilan. Hindi lamang nagmamay-ari ang kumpanya ng magandang Growth Score, ngunit ito rin ay may prominenteng Zacks Rank, lalo pang pinahusay ang kanyang appeal sa mga investor.
Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang mga stock na nagpapakita ng malakas na mga katangian sa paglago ay may tendensiyang mag-outperform sa broader market. Tingnan natin ang tatlong susing factor na ginagawa sa Caterpillar, isang lider sa construction equipment, isang kumpulsang pagpipilian para sa mga investor na nakatuon sa paglago sa panahong ito.
Paglago ng Kita
Ang paglago ng kita ay malamang na ang pinakamahalagang aspeto para sa mga investor, dahil ang mabilis na pagtaas ng profit level ay karaniwang hinahanap ng mga investor. Para sa mga investor sa paglago, ang double-digit na rate ng paglago ng kita ay lubhang kanais-nais at madalas na nagsisilbing indicator ng matatag na prospect at potensyal na mga pagtaas sa presyo ng stock para sa kumpanya sa tanong.
Habang ang historical earnings per share (EPS) growth rate ng Caterpillar ay nasa respectable na 7.5%, ito ang projected growth ang humuhuli ng atensyon. Inaasahan na lalago nang kamangha-manghang 43.6% ang EPS ng kumpanya ngayong taon, na nilalampasan ang average ng industriya, na tumatawag para sa paglago ng EPS na 40%.
Paglago ng Cash Flow
Ang cash flow ay buhay na lakas ng anumang negosyo, at para sa mga kumpanya na nakatuon sa paglago, ang pagkamit ng lampas sa average na paglago ng cash flow ay partikular na kapaki-pakinabang. Pinapayagan ng paglago na ito sa cash flow ang mga ganitong kumpanya na palawakin ang kanilang mga operasyon nang hindi masyadong umaasa sa mahal na panlabas na mga pinagkukunan ng pagpopondo.
Sa kasalukuyan, ang Caterpillar ay may taunang growth rate ng cash flow na 26.5%, isang figure na nilalampasan ang marami sa mga katumbas nito sa industriya. Sa katunayan, ang rate na ito ay katumbas ng mahusay sa average ng industriya na 18%. Mahalaga isaalang-alang hindi lamang ang kasalukuyang paglago ng cash flow ngunit pati na rin ang historical rate upang makakuha ng tamang pananaw. Sa nakalipas na 3-5 taon, naingatan ng Caterpillar ang isang taunang cash flow growth rate na 8.4%, na nilalampasan ang average ng industriya na 7.5%.
Nangangakong Mga Pagbabago sa Pagtatantiya ng Kita
Bilang karagdagan sa nabanggit na mga pamantayan, dapat bigyang-pansin ng mga investor ang trend sa mga pagbabago sa pagtatantiya ng kita, kung saan ang positibong trend ay may malaking halaga. Patuloy na ipinapakita ng empirical na pananaliksik ang malakas na korelasyon sa pagitan ng mga trend sa mga pagbabago sa pagtatantiya ng kita at mga paggalaw sa presyo ng stock sa maikling panahon.
Nakita ng Caterpillar ang mga pataas na pagbabago sa kanyang mga pagtatantiya ng kita para sa kasalukuyang taon. Ang Zacks Consensus Estimate para sa kasalukuyang taon ay tumaas nang 0.3% sa nakalipas na buwan.
Panghuli
Sa pangkalahatan, ang mga factor na ito ay hindi lamang nakaseguro sa Caterpillar ng isang Zacks Rank #2 designation ngunit din nagbigay din sa kanya ng isang Growth Score na A, batay sa iba’t ibang kumpulsang mga factor na binanggit sa itaas. Ang natatanging pagsasama na ito ay nagpoposisyon sa Caterpillar para sa potensyal na outperformance, ginagawa itong isang kaakit-akit na pagpipilian para sa mga investor na nakatuon sa paglago na naghahanap upang gumawa ng isang strategic na pamumuhunan.