Bloomin’ Brands (NASDAQ: BLMN) ay nagpapakita ng komplikadong kuwento, naapektuhan ng mga bagay na nakakaapekto sa sektor ng diskresyonaryong konsumer. Bilang isang kumpanyang naghahawak ng restawran, ang Bloomin’ ay marupok sa epekto ng “pag-trade-down”, at ang kanyang mga indikador na teknikal ay nagpapahiwatig ng isang mapait na pananaw. Gayunpaman, ito rin ay nagpakita ng potensyal na mga signal na mapagmalaki sa merkado ng mga derivative. Upang makakuha ng mas malalim na perspektibo sa BLMN, tayo’y lalalim sa isang komprehensibong pagsusuri.
Mga Pundamental na Bagay
Ang pagtingin ng konsumer, bagamat lumalago mula sa mababang antas ng 2022, ay nananatiling mas mababa kaysa sa mga antas bago ang pandemya. Ang mga bagay tulad ng persistenteng inflasyon ay nag-udyok sa mga konsumer na maging mura, na nakakaapekto sa gastos sa restawran. Ang Bloomin’ Brands ay nag-aalok ng magandang karanasan sa pagkain, ngunit maaaring hindi ito sapat na kumbinsido para sa mga tao na mag-alok ng kanilang kapakananang pinansyal, lalo na kung ang mga pagkawala ng trabaho ay paulit-ulit. Ang mga indikador na teknikal, tulad ng Barchart Technical Opinion, ay nakatawag sa stock ng BLMN bilang isang “malakas na ibenta”.
Phenomenon ng Paghihiganti sa Paglalakbay
Ang pagtaas ng “paghihiganti sa paglalakbay” ay nagpapahiwatig na mas maraming tao ang naglalakbay, na maaaring magbigay ng tulong sa mga negosyo ng restawran dahil madalas na kumain sa labas ang mga biyahero. Ito ay nagpapakita ng isang pagkakataong kontraryan para sa Bloomin’ Brands.
Gawain sa Merkado ng Derivatives
Naranasan ng stock ng BLMN na kamakailang lumakas ang bolumeng opsyon, na may napansin na pagtaas sa tawag na opsyon. Ang ratio ng put/tawag na bolumen ay pabor sa mga posisyong mapagmalaki, na nagpapahiwatig na ilang mga trader ay optimistiko tungkol sa kinabukasan ng stock.
Pag-iingat sa Tawag na Opsyon
Mahalaga ang talakayin na maaaring ibenta ng mga institutional na trader ang tawag na opsyon, na hindi maaaring hulaan ang stock ng BLMN na abutin ang tinukoy na strike price. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa konteksto at intensyon ng mga trader ng opsyon.
Mga Pagpapahalaga sa Konteksto
Ang pagsusuri sa strike price ng opsyon sa paglipas ng oras ay nagpapakita na lumawak ang hanay, na nagpapahiwatig na ang mga trader ay nag-iisip ng mas malawak na resulta. Ang pagbabago ay kasabay ng potensyal na pagtaas ng interest rate ng Pederal Reserve upang labanan ang inflasyon, na maaaring makaapekto sa industriya ng restawran.
Rasyo ng Panganib at Bentaha
Bagamat kamakailang naranasan ng stock ng BLMN ang 3% na pagbaba, na nagpapahiwatig ng ilang pag-alis ng panganib, ang mas malawak na ekonomiyang kapaligiran ay nananatiling hindi tiyak. Ang lumalawak na strike price range sa merkado ng mga derivative ay nagpapahiwatig na ang mga trader ay isinusama ang iba’t ibang posibilidad.
Mga Institusyonal na Mapagmalaki
Ilang institusyonal na trader ay mapagmalaki sa tawag ng BLMN, lalo na ang Nob 17 ’23 25.00 Call, ngunit iba ay nag-iisip ng mas malawak na resulta, na maaaring nagpapahiwatig ng mas mataas na panganib.
Kasunduan
Ang stock ng BLMN ay nagpapakita ng isang dilema para sa mga tagainvest. Bagamat may mga indikador na kontraryan na nagpapahiwatig ng potensyal na pakinabang, ang mas malawak na ekonomiyang kapaligiran ay nananatiling hindi tiyak. Ang industriya ng restawran ay nakakaranas ng mga hamon dahil sa mga bagay tulad ng inflasyon at potensyal na pagtaas ng interest rate. Maaaring mahusay na maghintay ng karagdagang pag-alis ng panganib bago isaalang-alang ang posisyon sa stock ng BLMN.
Sa kabuuan, ang Bloomin’ Brands ay isang kagalakan ng isang kulinaristang kontraryan, ngunit ito rin ay may dalang sikmura ng panganib. Ang maingat na pagsusuri at pag-iisip sa mas malawak na mga bagay na pang-ekonomiya ay mahalaga kapag gumagawa ng isang malalim na desisyon sa stock na ito.